Nhận định thị trường tuần 22-26/11/2021: VN30 kết thúc tăng trưởng_VNINDEX suy yếu _Cơ hội sinh lợi suy giảm
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
2. Thống kê thị trường:
* BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
.
1. Thống kê thị trường:
+ Trend_up giảm, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. trên mức trung bình. Cơ hội sinh lợi trên thị trường suy giảm mạnh. Số lượng mã có dòng tiền ngắn hạn tăng nhẹ, trên mức trung bình. Dòng tiền đã gia tăng bắt đáy ngắn hạn khi thị trường điều chỉnh mạnh. Số lượng mã có vùng mua giảm. Số lượng mã có vùng bán tăng mạnh lớn hơn số mã có vùng mua. Lần đầu tiên sau thời gian kéo dài nội tại thị trường đã chuyến sang vị thế ưu tiên bán, cơ cấu danh mục. Dòng tiền đầu cơ, ngắn hạn trong thị trường suy giảm ở rất nhiều mã. Cơ cấu, giảm tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn mã suy yếu. Tâm lý ngắn hạn VNINDEX bắt đầu kém lạc quan, VN30 kém lạc quan. VNINDEX vùng bán ngắn hạn.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ Sau 03 tuần liên tiếp tăng điểm, kết tuần W3/11/2021 VNINDEX giảm -1,43% ở mức 1452,35 điểm, khối lượng giao dịch tiếp tục lập kỹ lục mới với hơn 5,675 tỷ cổ phiếu được giao dịch cao hơn 11,70% so với tuần trước. Trong 03 tuần đầu tháng 11/2021 đã có hơn 15,8 tỷ cổ phiếu được luân chuyển cao hơn 2 lần so với trung bình. VN30 ở mức 1500,05 điểm giảm -1,83% khối lượng giao dịch tăng 14,08% so với tuần trước. Xu hướng ngắn hạn của VN30 chuyển sang điều chỉnh, tích lũy với vùng giá kháng cự 1512-1518, vùng hỗ trợ 1490-1500+- tương đương cạnh dưới trend_line nối các vùng giá thấp tháng 08,09 và 10/2021 với lực cầu ngắn hạn có thể tiếp tục gia tăng ở vùng giá này. VNINDEX vẫn duy trì tăng trưởng với vùng giá trung bình ngắn hạn hỗ trợ 1450-1460, có thể kết thúc tăng trưởng trong tuần tiếp theo khi không vượt được vùng kháng cự 1460+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 334+- tỉ USD_97%+-/GDP danh nghĩa 2020. Vốn hóa VN30 172+- tỉ USD_51% tổng vốn hóa toàn thị trường. Dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển gia tăng nhóm ngân hàng.
+ Như vậy trong 03 tuần qua khối lượng VNINDEX duy trì mức cao kỹ lục_trung bình hơn 1tỷ cổ phiếu/01 phiên. Khối lượng giao dịch VNINDEX tăng mạnh do hoạt động đầu cơ nóng của nhóm vốn hóa trung bình, thấp. Rất nhiều mã, nhóm mã sau quá trình tăng nóng trong vùng quá mua mạnh gần cực đại đã cảnh báo lần lượt có hiện tượng phân phối ngắn hạn, chịu áp lực bán ngắn hạn đột biến. Rất khó có thể hấp thu lực cung tích tụ cực kỳ lớn nếu không có hỗ trợ về tăng trưởng của các yếu tố cơ bản. Rủi ro chịu áp lực điều chỉnh tích lũy kéo dài tương tự cổ phiếu thép HPG, nhóm ngân hàng thời điểm 06/2021 gần đây. Cần đẩy mức dừng lỗ (stop_loss) lên tương ứng để quản trị rủi ro tốt hơn. Đối với các mức sinh lợi tốt, vượt kỳ vọng, nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện rút dần phần đầu tư gốc ban đầu về, tái đầu tư trên phần lợi nhuận và tài trợ vốn.
+ Ngắn hạn, dòng tiền liên tiếp suy giảm khi nhiều mã không có vùng giá hợp lý, đã gia tăng nhẹ trở lại khi thị trường chịu áp lực bán bán mạnh (dòng tiền gia tăng tích lũy ở vùng hỗ trợ mạnh, hợp lý). Tuy nhiên dự kiến dòng tiền chỉ gia tăng ở vùng giá thấp, chưa gia tăng tiếp khi giá hồi phục. Có xu hướng gia tăng vào nhóm ngân hàng khi tổng vốn hóa nhóm ngân hàng hiện tại tương đương 80+- tỉ USD, chiếm 24% tổng vốn hóa thị trường và được xem là hợp lý xét tiềm năng tăng trưởng trong năm 2022. Dự kiến trong tuần tiếp theo, thanh khoản của thị trường có thể suy giảm với các hoạt động giao dịch đầu cơ giảm do số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường tiếp tục giảm mạnh, khả năng sinh lợi giảm, khẳ năng thua lỗ ngắn hạn đã gia tăng mạnh. VNINDEX sẽ phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn 1460-1465 và có thể kết thúc tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang tích lũy. VN30 phục hồi tốt hơn dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm ngân hàng sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1510-1512. Hạ tỉ trọng đầu cơ, magrin, thu hẹp danh mục đầu tư. Bán giảm tỉ trọng các mã suy yếu, thua lỗ ngắn hạn nếu có vùng bán khi hồi phục kiểm tra lại các vùng kháng cự tương ứng. Chỉ ưu tiên nắm giữ các mã vẫn tăng trưởng vượt trội so với VNINDEX, VN30. Với các mức sinh lợi tốt, vượt kỳ vọng, nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện rút dần phần đầu tư gốc ban đầu về, tái đầu tư trên phần lợi nhuận và tài trợ vốn. Duy trì tỉ trọng ở mức cân bằng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.