+ Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tăng phiên thứ 2 trong khi VNINDEX giảm điểm mạnh. Thể hiện có nhiều mã thoát khỏi áp lực bán tháo, giải chấp, hay rút vốn của các quỹ đầu tư, nổ lực phục hồi. Lần đầu tiên sau 02 tháng suy giảm liên tiếp, số mã có trend_up đã phục hồi, mặc dù vẫn trong vùng tê liệt <20%. Số lượng mã có vùng bán không thay đổi, lớn hơn số mã có vùng mua ngắn hạn. Áp lực bán vẫn gia tăng rất đột biến ở nhiều mã dưới áp lực cắt lỗ, rút vốn của các quỹ ETF. Số mã có vùng mua ngắn hạn giảm, tập trung ở số ít mã nhóm dầu khí. Tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng bi quan, sợ hãi, mức độ bi quan tương đương các thời điểm đại khủng hoảng 2008, 2020, mức độ giảm dần.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ tăng khá mạnh. Dòng tiền vẫn gia tăng bắt đáy. Thống kê cho thấy thị trường dần phân hóa và có tín hiệu đồng thuận lượng giá, mặc dù vẫn trong vùng tê liệt, bi quan mạnh. Áp lực cung vẫn ở mức cao, gia tăng. Lực cầu ngắn hạn gia tăng với trung bình lệnh mua đang gia tăng. Với tốc độ gia tăng lực cầu hiện nay, có thể cần 04-07 phiên mới kỳ vọng có thể thắng áp lực cung. VNINDEX, VN30 xu hướng vẫn suy giảm.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX có tuần W1/10/2022 giảm mạnh -8,50%, mức độ giảm mạnh chỉ thua kém tuần giảm điểm kỹ lục -14,55% tháng 3/2020 thời điểm đại dịch và các tuần tháng 1/2021, tháng 05/2022. Kết tuần VNINDEX ở mức 1035,91 điểm, phục hồi nhẹ ở vùng hỗ trợ mạnh hiện nay 1000-1030. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX vẫn suy giảm dưới vùng kháng cự 1070-1080, vùng giá thấp nhất ngày 03,-4/10/2022. Hỗ trợ của VNINDEX là 1000-1030 tương ứng đỉnh giá cao nhất năm 2019 và vùng giá thấp nhất năm 2021 thời điểm tháng 01,02/2021.Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 235+- tỉ USD_tương ứng khoản 64%+-/GDP danh nghĩa 2022. Vốn hóa VN30 122+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + VNINDEX giảm mạnh cuối tuần với khối lượng gia tăng đột biến 55,75% so với phiên trước và cao hơn 40% so với mức trung bình. VN30 khối lượng giao dịch tăng 85,27% cao hơn mức trung bình 85%. Khối lượng của VN30 cao nhất tính từ vùng đỉnh tháng 03/2022, đột biến rất mạnh đến từ nhóm ngân hàng. Áp lực đến từ trạng thái tê liệt do giải chấp mạnh, rút vốn của các quỹ đầu tư và các tin tức tiêu cực trên thị trường. Ngắn hạn dưới áp lực bán mạnh, vẫn dần có số ít mã nổ lực phục hồi, nhưng thị trường chung vẫn trong trạng thái tê liệt mặc dù vốn hóa thị trường đang ở mức thấp. Trong đó nhóm ngân hàng đang giảm mạnh và đang có 13/27, gần 50% số mã ngân hàng có thị giá dưới giá trị sổ sách. Ở thời điểm đáy Covid 24/03/2020 có 12/18 mã ngân hàng có P/B <1. Toàn thị trường hiện tại cũng có 50% mã có P/B <1.

    + Ngắn hạn tâm lý thị trường tê liệt với mức độ bi quan, sợ hãi tương đương tuần 09-13/03/2020, tuần giảm kỹ lục -14,55%. Nguyên nhân chính là các mức lợi tức trái phiếu chính phủ vẫn đang tăng, chưa có dấu hiệu cân bằng. Lãi suất tăng, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn cũng tăng mạnh. Như vậy để thị trường có thể cân bằng thì các mức lợi tức, lãi suất ngắn hạn cần phải có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại trong cuối tuần qua Lợi tức TP Chỉnh phủ kỳ hạn VNBY1Y đã hạ nhiệt từ mức 4,996% về 4,852% cho thấy mức độ căng thẳng đã hạ nhiệt, để kỳ vọng VNINDEX ổn định và tạo vùng cân bằng trở lại. Trường hợp trong tuần tiếp theo áp lực giải chấp và rút vốn vẫn gia tăng, có thể VNINDEX còn chịu áp lực điều chỉnh trở lại vùng 1030, trường hợp xấu vẫn chịu áp lực bán mạnh thì kỳ vọng hỗ trợ 1000-1010 sẽ là vùng hỗ trợ rất mạnh để thị trường phân hóa và dần phục hồi trở lại vùng 1090-1100. Nhà đầu tư nên cần chờ thị trường cân bằng hồi phục, thoát khỏi xu hướng giảm giá mạnh hiện tại. Chi tiết tham khảo các danh mục.