Nhận định thị trường tuần 08-12/10/2018: VNINDEX xác nhận đỉnh ngắn hạn 1020-1025_Hạ tỉ trọng, cơ cấu danh mục đầu tư
*ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN_SHS*
* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: 1.000.000 VNĐ/01 NĂM *
1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:
2. Thống kê thị trường:
+ Trend_up giảm, Money_in giảm mạnh. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn, dòng tiền Money_in tiếp tục giảm mạnh. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục rút ra khỏi thị trường và mạnh hơn đối với VN30. Số lượng mã Vùng bán gia tăng ngoại trừ các mã nhóm Cảng biển, một số mã Dệt may như TCM, VGT, GIL… các mã penny nhóm Thủy sản và các mã nổi bật như KBC, HSG, PTB.
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
+ VNINDEX, VN30 kết thúc tuần giao dịch giảm điểm và đã xác nhận vùng đỉnh ngắn hạn là 1020-1025 với VNINDEX và 995-1000 với VN30. Khối lượng giao dịch VN30 tăng 14,12%, VNINDEX giảm-1,21%, cho thấy áp lực giảm giá mạnh đối với VN30 cũng như với các mã largecaps, các mã đầu ngành. Nhiều mã xuất hiện rủi ro như đã phân tích tuần trước, như VCS đã bắt đầu cho tín hiệu kết thúc xu hướng tăng trưởng mạnh kéo dài. Bên cạnh đó, khá nhiều mã mạnh đầu ngành tiếp tục xuất hiện tín hiệu cảnh báo rủi ro 02 đỉnh trung hạn. Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài như chỉ số Down Jones rủi ro 2 đỉnh trung hạn, lợi tức Trái phiếu Mỹ tăng mạnh, giá vàng đang có tín hiệu tạo đáy dài hạn vùng 1180-1200. Rủi ro trên thị trường gia tăng khi khẳ năng sinh lợi giảm, dòng tiền giảm. Vì vậy nhà đầu tư nên tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, hạ tỉ trọng ngắn hạn và xem xét hạ tỉ trọng đầu tư. Dịch chuyển tỉ trọng đầu tư sang cách kênh đầu tư có tính chất phòng thủ, hoặc cơ cấu danh mục sang nhóm mã mạnh, có khẳ năng sinh lợi và an toàn hơn thị trường chung trong giai đoạn hiện nay như nhóm Dệt May, Bất động sản Khu công nghiệp, Cảng biển hay các mã sản xuất cơ bản thanh khoản thấp đang có định giá hợp lý.
+VN30 hiện đang suy yếu so với VNINDEX và có hỗ trợ gần nhất là 974-975, vùng hỗ trợ định giá là 955-960, VNINDEX hỗ trợ 1000-1005 và 980. Hai chỉ số đều đang duy trì mức Xếp hạng tăng trưởng 2, mức tăng trưởng trung dài hạn. Dư kiến trong một vài phiên giao dịch đến VNINDEX sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1000-1005 và kiểm tra lại vùng 1012-1015. VNINDEX sẽ điều chỉnh về vùng 980 nếu mất hỗ trợ xếp hạng 2* tương ứng 1000-1005 và test lại không thành công. Tiếp tục hạ tỉ trọng ngắn hạn, margin nếu có, xem xét hạ tỉ trọng cơ cấu, tinh gọn danh mục đầu tư. Các vị thế mua chỉ xem xét khi vào chỉ khi có tín hiệu Dòng tiền Money_in tạo đáy và tăng trưởng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.
