Nhận định thị trường tuần 01-05/02/2021: Khởi đầu tháng mới_VNINDEX phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1085-1100
1. Cập nhật tín hiệu:
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
2. Thống kê thị trường:
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
+ Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
* PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
+ Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.
1. Thống kê thị trường:
+ Trend_up giảm mạnh, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn giảm mạnh, dưới mức trung bình, giảm nhanh về vùng 30% số lượng mã trên toàn thị trường vẫn duy trì trend_up ngắn hạn. Dòng tiền ngắn hạn giảm, tốc độ giảm chậm lại dưới trung bình trong vùng 25% số mã. Số lượng mã có vùng bán giảm, vẫn duy trì lớn hơn vùng mua. Để có thể bắt đầu nhịp sóng mới, thị trường cần xác định tín hiệu Lượng đi trước giá với số lượng mã có dòng tiền ngắn hạn tham gia gia tăng trở lại lớn hơn vùng mua.
2. Tổng quan thị trường_Định hướng:
+ VNINDEX kết thúc tháng giao dịch 01/2021 đóng cửa ở mức 1056,61 điểm, giảm -4,28%, khối lượng giao dịch tăng 11,60% so với tháng 12/2020. VN30 ở mức 1048,31 điểm, giảm -2,10%, khối lượng giao dịch tăng 10.15% so với tháng trước. VNINDEX đã giảm điểm rất nhanh, mạnh ở vùng đỉnh lịch sử 1200, mất vùng hỗ trợ 1100-1110 vùng giá mở cửa năm 2021 và chỉ phục hồi trở lại ở vùng giá 1000-1020 tương ứng vùng giá cao nhất năm 2019. VNINDEX đạt đỉnh 1200 ở mức tổng vốn hóa 252+- tỉ USD ứng 94%+-/GDP 2020 và phục hồi ở vùng có tổng vốn hóa đã được đánh giá là vùng giá rẽ 73-74%/GDP 2021 (giả định GDP 2021 tăng trưởng 6% so với 2020) khi VNINDEX điều chỉnh về 1000-1010. Hiện tại xu hướng và trend tăng trưởng trung dài hạn của VNINDEX vẫn đang duy trì, xu hướng ngắn hạn tích lũy với kháng cự là vùng 1100-1110.
+ Tổng khối lượng giao dịch của VNINDEX trên vùng 1100-1110 là rất lớn, gần 14,000 triệu cổ phiếu trung bình hơn 700 triệu cổ phiếu/1 phiên dẫn đến hệ thống giao dịch của HOSE vượt hạn mức tổng lệnh. Như vậy có 2 vấn đề chính_một là lượng hàng phân phối tập trung nhiều ở nhóm midcaps, penny là cực kỳ lớn trên vùng đỉnh và để hấp thụ cần phải mất rất nhiều thời gian, có thể vài tháng_ hai là với tình trạng quá tải lệnh như hiện nay, toàn thị trường không thể kỳ vọng có thể vượt đỉnh với một hệ thống vận hành quá tải, tê liệt… ở phiên buổi chiều. Dự kiến dòng tiền sẽ suy yếu, rời nhóm midcaps, penny với số lệnh, khối lượng suy giảm với nhóm này và tập trung dịch chuyển vào nhóm Bule chips, VN30. Do đó khi thị trường phục hồi trở lại để xem xét tái cơ cấu danh mục cho kỳ đầu tư mới, giảm midcap, penny, xem xét chọn lọc cơ cấu trở lại nhóm bulechips. Chỉ có nhóm mã này mới có thể dẫn dắt thị trường vượt vùng đỉnh 1200-1211 trong trung dài hạn.
+ Ngắn hạn, dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa gia tăng trở lại do khối lượng lớn như trên cần nhiều thời gian hấp thụ, đảo dòng tiền. Số lượng mã có trend_up vẫn suy giảm mạnh. Do đó với nhiều mã, nhóm mã nhất là midcaps, penny vẫn chỉ là nhịp phục hồi sau giảm mạnh, hoãng loạn. Không kỳ vọng sẽ có nhịp tăng giá với mức sinh lợi hấp dẫn tiếp theo sau khi nhiều mã, nhóm mã vẫn đã tăng giá rất mạnh kéo dài. Trong khi đó đối với nhóm vốn hóa hơn, VN30 thì tín hiệu đang là một nhịp rũ bỏ mạnh trước vùng đỉnh lịch sữ và đang thu hút dòng tiền money_in mới gia tăng trở lại. Dự kiến trong tuần tiếp theo VNINDEX, ngắn hạn VNINDEX sẽ rung lắc kiểm tra lại vùng 1045, phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1080-1100 với áp lực cơ cấu danh mục sẽ gia tăng ở vùng này. Dòng tiền sẽ gia tăng chọn lọc vào nhóm bule chip, VN30, tài chính khi xảy ra rung lắc và cơ cấu mã yếu kém khi hồi phục. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, đánh giá, loại bỏ các mã yếu kém nếu có khi thị trường tiếp tục hồi phục trong tuần tiếp theo và trong bối cảnh sẽ bắt đầu kỳ nghĩ lễ Tết Nguyên Đán trong 07 phiên giao dịch đến. Danh mục đề xuất mới sẽ được đánh giá chi tiết và cập nhật bổ sung mới sau khi thị trưởng ổn định trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.