Nhận định thị trường ngày 02/12/2019: VNIDEX, VN30 tâm lý bi quan, hoảng loạn, bán cắt lỗ_VN30 Phục hồi ỡ hỗ trợ 870+-
1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:
* PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
2. Thống kê thị trường:
+ Trend_up giảm, Money_in giảm nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn, trung hạn trên toàn thị trường vẫn giảm. Số lượng mã có vùng bán gia tăng, xuất hiện nhiều tín hiệu bán mạnh như ở nhóm khu công nghiệp, dầu khí…Rất nhiều trường hợp, tín hiệu bán cắt lỗ hoặc call margin ngắn hạn.
3. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:
+ VN30 tiếp tục bị bán mạnh dưới áp lực chính của nhóm ngân hàng, tài chính dầu khí sau khi phục hồi kiểm tra kháng cự ngắn hạn 890+-. Áp lực bán cắt lỗ ngắn hạn mạnh dẫn đến VN30 mất luôn hỗ trợ 881-883 tương ứng đáy tháng 09/2019. Áp lực bán mạnh của VN30 dẫn đến áp lực bán mạnh ở VNINDEX như nhiều mã nhóm KCN, Dầu khí…. Một phần nguyên nhân dẫn đến giảm điểm là do áp lực chốt lãi rất mạnh của nhóm cổ phiế tăng trưởng mạnh như VCB, FPT khi thị giá đã tăng hơn 2 lần mức tăng EPS. VCB sẽ còn chịu áp lực chốt lãi và cân bằng trở lại vùng giá 76-78 tương ứng đỉnh cũ năm 2018. VN30 dự kiến cũng cân bằng và có thể phục hồi vùng 870+- tương ứng hỗ trợ trung bình tăng trưởng dài hạn cũng như trend_line nối 2 đáy tháng 01 và 06/2019. Tuy nhiên áp lực bán, tín hiệu bán đã gia tăng mở rộng qua nhiều nhóm mã khác như KCN, Dầu khí, BDS, tài chính…. thể hiện qua khối lượng của VNINDEX đột biến tăng 30% so với phiên trước. Do đó cần tiếp tục rà soát danh mục nếu có, tiếp tục xem xét hạ tỉ trọng các mã mới bắt đầu suy yếu, mất xu hưỡng tăng trưởng, tích lũy ngắn hạn khi hồi phục để kiểm soát rủi ro ngắn hạn, nhất là đối với các trường hợp tỉ trọng ngắn hạn, margin vẫn duy trì cao.
+ Ngắn hạn do dòng tiền và tỉ lệ trend_up vẫn suy giảm, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn suy giảm. Do đó cần tiếp tục xem xét hạ tỉ trọng ngắn hạn nếu có khi hồi phục đối với các mã mới bắt đầu suy yếu. Cơ cấu danh mục đầu tư. Gia tăng tỉ trọng tiền mặt để xem xét cơ cấu danh mục đầu tư sang các mã tăng trưởng mạnh mới cho chu kỳ đầu tư mới 2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục.